Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,11%
- Ranking808/2825
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. El universo de inversión son los mercados de deuda pública, centrándose en los bonos con grado de inversión a corto plazo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida. El tiempo promedio de vencimiento no excederá de 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,503893 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.249,66
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,11% | 3,50% | 4,22% | -6,27% | -1,16% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 808/2825 | 1511/2740 | 1229/2639 | 766/2517 | 1718/2282 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,93% | 3,17% | 8,31% | 3,30% |
| Categoría | 0,79% | 0,93% | 1,33% | -0,74% | -2,69% |
| Ranking | 2235/2837 | 1167/2836 | 788/2776 | 645/2593 | 864/2127 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 809/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 2713/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2081487295
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
