LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,74%
• Ranking 188/313
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,449100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.057,06

Fecha: 31/08/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,74%	8,26%	5,00%	7,79%	-16,55%
Categoría	1,38%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	188/313	14/309	159/278	12/265	195/246
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,42%	-0,72%	1,62%	19,40%	0,03%
Categoría	0,30%	1,38%	1,43%	4,85%	-3,23%
Ranking	92/313	243/313	136/312	30/267	68/234
Quintil	2	4	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 134/313

Quintil: 3

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 224/313

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911276

Fecha de constitución: 17/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR