LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,77%
• Ranking 68/514
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,846000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.501,22

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,77%	5,13%	7,92%	-16,45%	-1,62%
Categoría	-5,90%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	68/514	335/506	9/501	416/474	300/440
Quintil	1	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,09%	0,76%	6,32%	6,68%	·
Categoría	-3,44%	-5,95%	0,68%	-5,97%	2,33%
Ranking	133/516	57/514	44/506	25/486
Quintil	2	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 136/506

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 311/506

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF