Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,43%
- Ranking793/1044
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,923004 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.394,45
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -6,43% | 14,66% | 6,98% | 4,81% | 11,21% |
| Categoría | 0,45% | 9,96% | 3,95% | -3,40% | 6,42% |
| Ranking | 793/1044 | 288/1039 | 318/941 | 211/921 | 320/822 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,17% | 1,01% | -0,20% | 10,22% | 30,08% |
| Categoría | 0,41% | 2,04% | 4,55% | 12,91% | 22,89% |
| Ranking | 179/1061 | 568/1054 | 652/1031 | 415/941 | 248/811 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 798/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 437/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2084127286
Fecha de constitución: 09/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
