Informe del fondo de inversión
MELCHIOR EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND CS EUR ACC
Gestora:ONE FUND MANAGEMENTONE GROUP SOLUTIONS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20255,86%
- Ranking655/1394
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de una cartera compuesta principalmente por acciones de empresas europeas o utilizando derivados para generar exposición a dichas acciones. El Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en renta variable emitida por empresas que tengan su sede principal en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega o Islandia. También se le permite invertir un máximo del 25% de su activo total en renta fija emitida por gobiernos o entidades supranacionales de todo el mundo y en acciones de empresas sin ningún tipo de restricción geográfica. El Fondo se gestiona de forma activa con arreglo a sus objetivos y toma como referencia el índice MSCI Europe NR, aunque únicamente con fines comparativos.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 155,330110 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.892,08
Fecha: 19/06/2025
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,86% | 5,97% | 9,37% | · | · |
| Categoría | 6,28% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 655/1394 | 919/1380 | 1108/1348 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,95% | 0,12% | 3,41% | 27,77% | · |
| Categoría | -2,25% | -1,48% | 5,07% | 36,41% | 53,87% |
| Ranking | 740/1395 | 414/1394 | 775/1386 | 969/1332 | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 845/1381
Quintil: 4
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 837/1381
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2085698996
Fecha de constitución: 30/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
