Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,23%
- Ranking1431/2065
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.
Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,948800 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.848,32
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,23% | 5,51% | 5,14% | 10,97% | -11,15% |
| Categoría | 4,29% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1431/2065 | 868/2030 | 1304/1934 | 315/1885 | 792/1793 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,82% | 1,08% | 7,20% | 19,79% | 18,65% |
| Categoría | 2,54% | 1,41% | 11,05% | 23,74% | 13,79% |
| Ranking | 1345/2077 | 1254/2065 | 1445/2054 | 1142/1885 | 816/1679 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1403/2083
Quintil: 4
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 1195/2083
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2091566013
Fecha de constitución: 08/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
