Informe del fondo de inversión
MSIF DEVELOPING OPPORTUNITY A (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,04%
- Ranking55/57
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la apreciación a largo plazo, medida en dólares estadounidenses, invirtiendo en compañías ubicadas o que llevan a cabo su actividad en países de mercados en desarrollo, emergentes o frontera. Al seleccionar los valores para la inversión, el Asesor de Inversiones busca empresas de alta calidad que considere infravaloradas en el momento de la compra.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.077,42
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 9,04% | -5,26% | 25,05% | 1,79% | -26,03% |
| Categoría | 22,50% | 14,85% | 12,53% | 6,70% | -19,45% |
| Ranking | 55/57 | 60/60 | 3/60 | 58/60 | 58/59 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | -0,80% | 11,14% | 3,99% | 27,07% | -15,19% |
| Categoría | -0,36% | 9,09% | 37,66% | 60,83% | 34,10% |
| Ranking | 40/57 | 31/57 | 57/57 | 54/57 | 47/47 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 59/60
Quintil: 5
Volatilidad: 23,83%
Ranking: 9/60
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2091680145
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
