Informe del fondo de inversión
MSIF DEVELOPING OPPORTUNITY I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,93%
- Ranking55/60
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la apreciación a largo plazo, medida en dólares estadounidenses, invirtiendo en compañías ubicadas o que llevan a cabo su actividad en países de mercados en desarrollo, emergentes o frontera. Al seleccionar los valores para la inversión, el Asesor de Inversiones busca empresas de alta calidad que considere infravaloradas en el momento de la compra.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.436,07
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 17,93% | -4,08% | 26,62% | 3,08% | -25,10% |
| Categoría | 29,51% | 14,85% | 12,53% | 6,70% | -19,45% |
| Ranking | 55/60 | 62/63 | 2/63 | 57/63 | 60/62 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 14,76% | 22,68% | 14,64% | 43,36% | -2,62% |
| Categoría | 11,46% | 15,43% | 50,22% | 74,06% | 43,16% |
| Ranking | 18/60 | 8/60 | 58/60 | 55/60 | 48/50 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 61/63
Quintil: 5
Volatilidad: 23,85%
Ranking: 8/63
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2091680574
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
