Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,87%
- Ranking287/377
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 10,363849 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,87% | -0,69% | 8,95% | -1,01% | 3,21% |
| Categoría | 1,23% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 287/377 | 357/359 | 3/323 | 61/302 | 22/287 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,10% | 3,09% | 4,96% | 13,26% | 11,64% |
| Categoría | 0,31% | 0,82% | 3,80% | 8,61% | 6,82% |
| Ranking | 353/380 | 4/379 | 40/365 | 6/299 | 16/248 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 3/375
Quintil: 1
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 24/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2092627384
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
