Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,07%
  • Ranking37/318
  • Fecha05/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 133,419244 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.000,76

Fecha: 05/06/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo4,07%1,50%15,92%8,00%-12,47%
Categoría1,98%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking37/318155/31630/30987/291102/270
Quintil13122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo0,92%0,97%12,10%30,12%22,15%
Categoría0,57%0,37%7,40%19,55%6,00%
Ranking97/31852/31731/31740/29820/277
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 41/317

Quintil: 1

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 144/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093689359

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD