WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,23%
• Ranking 63/299
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 133,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,23%	12,54%	7,35%	9,79%	-19,41%
Categoría	1,35%	2,83%	9,03%	5,33%	-13,01%
Ranking	63/299	15/297	165/290	42/272	192/251
Quintil	2	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,15%	0,04%	12,69%	34,62%	8,94%
Categoría	0,75%	0,51%	6,27%	19,82%	6,18%
Ranking	43/299	174/298	21/298	28/279	112/258
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 33/298

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 119/298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693898

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD