WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 12,10%
• Ranking 156/2180
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 130,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,10%	7,35%	9,79%	-19,41%	-1,74%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	156/2180	819/2137	471/2086	1671/2019	1063/1913
Quintil	1	2	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,61%	2,60%	10,17%	31,17%	5,75%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	248/2219	357/2217	143/2178	119/2068	774/1917
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 148/2179

Quintil: 1

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 1759/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693898

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD