Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,82%
  • Ranking258/384
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 128,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,82%12,54%7,35%9,79%-19,41%
Categoría0,48%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking258/38416/373197/34749/324237/303
Quintil41314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-3,95%-4,68%1,16%29,68%3,41%
Categoría-1,67%-3,04%2,37%18,00%2,64%
Ranking344/389303/389201/38033/344136/289
Quintil54313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 184/380

Quintil: 3

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 88/380

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693898

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD