Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,05%
  • Ranking1447/2189
  • Fecha24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 129,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/03/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,05%12,54%7,35%9,79%-19,41%
Categoría-0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1447/2189175/2154803/2110466/20591644/1987
Quintil41225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,45%-0,87%8,82%31,16%7,86%
Categoría-2,38%-0,15%2,71%15,39%2,40%
Ranking1489/21741450/2189195/2148142/2063771/1910
Quintil44113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 228/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 1752/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693898

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD