Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,41%
- Ranking821/2187
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 132,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,41% | 12,54% | 7,35% | 9,79% | -19,41% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 821/2187 | 175/2170 | 814/2126 | 468/2075 | 1664/2008 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,82% | 11,33% | 27,66% | 6,65% |
| Categoría | 0,22% | 1,02% | 2,15% | 14,27% | 1,00% |
| Ranking | 787/2187 | 557/2187 | 215/2148 | 177/2062 | 754/1903 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 207/2170
Quintil: 1
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 1783/2170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693898
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
