JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,33%
• Ranking 158/251
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.826,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 226.596,00

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,33%	3,48%	3,01%	·	·
Categoría	1,32%	3,53%	3,16%	-0,15%	-0,79%
Ranking	158/251	151/227	150/210	-	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,49%	2,63%	8,27%	·
Categoría	0,15%	0,48%	2,61%	8,42%	6,99%
Ranking	160/252	144/251	151/233	128/201
Quintil	4	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 143/233

Quintil: 4

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 184/233

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450123

Fecha de constitución: 25/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR