Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,21%
- Ranking113/216
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10.470,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.357,06
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 1,21% | 3,31% | 0,82% | -0,53% | · |
Categoría | 1,10% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 113/216 | 40/200 | 2/198 | 34/192 | - |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,29% | 0,95% | 3,83% | 5,04% | · |
Categoría | 0,29% | 0,86% | 3,55% | 3,55% | 2,59% |
Ranking | 173/217 | 120/217 | 47/209 | 3/186 | |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 30/214
Quintil: 1
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 73/214
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451360
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR