JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,15%
• Ranking 11/98
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11.146,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.520,67

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,15%	2,46%	3,97%	3,31%	0,82%
Categoría	0,97%	2,20%	3,65%	2,98%	-0,19%
Ranking	11/98	20/104	18/92	23/84	1/81
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,23%	0,67%	2,22%	9,84%	11,92%
Categoría	0,18%	0,53%	1,90%	8,79%	9,68%
Ranking	20/98	20/98	10/97	15/90	2/81
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 12/104

Quintil: 1

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 53/104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451360

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR