Informe del fondo de inversión

JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,42%
  • Ranking24/251
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.908,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.591,94

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,42%3,97%3,31%0,82%-0,53%
Categoría1,20%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking24/25118/22751/2102/19935/193
Quintil11211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,19%0,62%3,22%9,21%9,09%
Categoría0,15%0,51%2,78%8,27%6,83%
Ranking26/25227/25118/23224/20013/192
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 25/232

Quintil: 1

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 75/232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451360

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR