Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,38%
- Ranking207/458
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,657000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.047,78
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,68% | 2,37% | 7,44% | -17,12% |
| Categoría | 0,30% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 207/458 | 192/452 | 233/445 | 114/426 | 253/409 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,79% | -1,29% | 1,30% | 11,33% | -7,31% |
| Categoría | 0,44% | -0,79% | 1,40% | 11,48% | -0,92% |
| Ranking | 108/458 | 210/456 | 173/451 | 162/432 | 218/408 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 195/456
Quintil: 3
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 286/456
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2097331701
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
