Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,26%
- Ranking198/457
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,636500 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.685,48
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,68% | 2,37% | 7,44% | -17,12% |
| Categoría | 0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 198/457 | 188/448 | 229/441 | 114/425 | 252/408 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,74% | 0,84% | 11,27% | -8,33% |
| Categoría | 0,21% | 0,55% | 1,23% | 11,58% | -1,53% |
| Ranking | 126/457 | 147/457 | 193/452 | 164/433 | 223/409 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 167/451
Quintil: 2
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 260/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2097331701
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
