Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,11%
- Ranking371/457
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,629000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,19
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | -0,45% | 0,63% | 6,42% | -17,07% |
| Categoría | 0,93% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 371/457 | 357/448 | 356/441 | 210/425 | 246/408 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | 2,07% | -0,46% | 5,00% | -12,25% |
| Categoría | 0,45% | 1,74% | 1,81% | 11,33% | -0,68% |
| Ranking | 217/457 | 295/457 | 372/450 | 352/433 | 329/409 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 377/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 313/451
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
