Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,45%
- Ranking713/823
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,13
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,45% | 0,63% | 6,42% | -17,07% | -2,97% |
| Categoría | 1,16% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 713/823 | 619/776 | 287/728 | 496/690 | 481/658 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,56% | -0,17% | 1,15% | -3,67% | -12,69% |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 3,14% | 4,49% | 0,48% |
| Ranking | 787/841 | 702/839 | 627/806 | 572/692 | 504/635 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 566/811
Quintil: 4
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 246/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
