Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,46%
- Ranking217/822
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,815331 EUR
Patrimonio (miles de euros):614,54
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,46% | 2,04% | 2,25% | 6,92% | -17,17% |
| Categoría | 0,88% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 217/822 | 332/795 | 449/746 | 211/699 | 489/663 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,18% | 1,23% | 2,71% | 12,14% | -6,97% |
| Categoría | 0,62% | 0,85% | 2,54% | 11,28% | 1,90% |
| Ranking | 132/822 | 257/820 | 354/801 | 210/698 | 391/628 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 456/800
Quintil: 3
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 394/800
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099824984
Fecha de constitución: 14/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
