Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,05%
- Ranking807/836
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,535332 EUR
Patrimonio (miles de euros):607,07
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,05% | 2,04% | 2,25% | 6,92% | -17,17% |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 807/836 | 338/807 | 455/758 | 213/709 | 493/673 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | 0,05% | 2,17% | 8,18% | -9,75% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% | 0,33% |
| Ranking | 308/834 | 629/832 | 461/809 | 393/700 | 408/633 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 336/809
Quintil: 3
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 394/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099824984
Fecha de constitución: 14/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
