Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,70%
- Ranking373/827
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):718,74
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,70% | 1,76% | 2,42% | 7,43% | -17,08% |
| Categoría | 0,53% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 373/827 | 393/800 | 422/751 | 151/704 | 477/668 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,59% | 0,38% | 1,63% | 9,95% | -8,70% |
| Categoría | 0,44% | 0,42% | 1,80% | 10,14% | 0,88% |
| Ranking | 358/827 | 435/825 | 415/804 | 263/701 | 404/633 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 353/805
Quintil: 3
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 312/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2099825015
Fecha de constitución: 21/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
