Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL GBP

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,34%
  • Ranking1588/2083
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,917391 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.149,91

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,34%17,01%5,60%-8,90%19,93%
Categoría1,53%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1588/2083175/19901131/1947562/1851161/1725
Quintil41321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,86%1,34%4,01%10,56%34,31%
Categoría0,97%1,72%5,74%7,05%15,63%
Ranking1384/21251209/21201108/2035805/1922293/1652
Quintil43331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1033/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 966/2042

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2099827144

Fecha de constitución: 21/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD