Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,49%
- Ranking589/926
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,279100 EUR
Patrimonio (miles de euros):178,13
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,49% | 4,44% | 5,96% | 8,21% | -3,37% |
| Categoría | 0,60% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,87% |
| Ranking | 589/926 | 381/1003 | 657/1003 | 274/904 | 470/886 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,92% | 4,14% | 17,82% | 17,66% |
| Categoría | -0,30% | 1,20% | 2,60% | 19,58% | 21,50% |
| Ranking | 392/929 | 541/926 | 355/918 | 369/878 | 414/767 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 399/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 1002/1014
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2107321015
Fecha de constitución: 04/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
