Informe del fondo de inversión

WELLINGTON DISRUPTIVE TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND CD1 USD CAP

Gestora:WELLINGTON MGMTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2021·
  • Fecha28/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente, a través de posiciones largas y cortas, en empresas de todo el mundo cuyo foco principal es proporcionar o utilizar la tecnología y/o la innovación para alterar los modelos de negocio tradicionales para impulsar el crecimiento. El Fondo se gestionará de forma activa. El Gestor de inversiones establecerá tanto posiciones largas (las que se espera que aumenten en valor) en empresas que crea que sean innovadoras o que puedan utilizar la tecnología y/o la innovación para crear una ventaja competitiva e impulsar el crecimiento a largo plazo, así como posiciones cortas (las que se espera que disminuyan en valor) en empresas que crea que se enfrentarán a retos competitivos cada vez mayores porque su tecnología y/o modelo de negocio forme parte de un mercado en retroceso.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,393847 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,39

Fecha: 28/01/2021

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo·····
Categoría10,20%36,57%38,88%-1,01%22,18%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo·····
Categoría4,16%6,66%59,65%104,01%199,01%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,35%

Ranking: 549/549

Quintil: 5

Volatilidad: 34,00%

Ranking: 1/549

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2112239103

Fecha de constitución: 05/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD