Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,76%
- Ranking612/647
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 116.169,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/11/2025
1 día: -2,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,76% | 2,72% | 7,89% | · | · |
| Categoría | 15,07% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 612/647 | 594/634 | 540/606 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,46% | -3,18% | 2,87% | 6,91% | · |
| Categoría | 5,83% | 7,22% | 18,64% | 72,47% | 79,98% |
| Ranking | 591/651 | 611/650 | 594/647 | 570/602 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 607/651
Quintil: 5
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 648/651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2118277420
Fecha de constitución: 19/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
