Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,33%
  • Ranking530/1174
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 163.249,572672 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-13,33%17,72%18,76%··
Categoría-13,13%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking530/1174925/1146625/1079--
Quintil353--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,41%-14,80%-1,96%··
Categoría-5,47%-15,44%1,74%21,31%89,21%
Ranking848/1176364/1174823/1155-
Quintil424--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 793/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 14,95%

Ranking: 702/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2118277693

Fecha de constitución: 19/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR