Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,28%
- Ranking1133/1177
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)
Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 189.590,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,28% | 18,07% | · | · | · |
| Categoría | 4,67% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1133/1177 | 902/1140 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,13% | -0,92% | -2,60% | · | · |
| Categoría | 3,14% | 6,50% | 11,96% | 50,45% | 114,30% |
| Ranking | 1120/1198 | 1132/1198 | 1117/1171 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1118/1170
Quintil: 5
Volatilidad: 16,27%
Ranking: 843/1170
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2118277776
Fecha de constitución: 26/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
