BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,54%
• Ranking 1927/2698
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia: MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 182.290,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/09/2025

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,54%	16,31%	14,86%	·	·
Categoría	2,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	1927/2698	1299/2583	1197/2501	-	-
Quintil	4	3	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,08%	3,39%	3,09%	26,89%	·
Categoría	1,04%	5,73%	10,07%	40,43%	76,40%
Ranking	1993/2752	1775/2747	1731/2650	1401/2461
Quintil	4	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1674/2658

Quintil: 4

Volatilidad: 13,62%

Ranking: 1548/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2118277933

Fecha de constitución: 22/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR