M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,13%
• Ranking 390/795
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,572506 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48,69

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,13%	-5,24%	7,85%	-2,47%	5,33%
Categoría	-2,29%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	390/795	791/793	380/772	67/761	387/730
Quintil	3	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,34%	-0,69%	-3,51%	-1,05%	6,42%
Categoría	1,12%	2,05%	2,26%	7,49%	12,35%
Ranking	793/796	747/795	672/794	553/766	451/709
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 630/794

Quintil: 4

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 509/794

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596161

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR