M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,53%
• Ranking 346/778
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,747076 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49,49

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,53%	-5,24%	7,85%	-2,47%	5,33%
Categoría	-3,25%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	346/778	774/776	366/754	67/742	376/711
Quintil	3	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,44%	1,06%	-2,92%	4,68%	6,04%
Categoría	-0,60%	-1,56%	1,34%	12,44%	10,96%
Ranking	265/778	206/778	629/777	509/748	439/686
Quintil	2	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 576/777

Quintil: 4

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 496/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596161

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR