M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,49%
• Ranking 843/930
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,195100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.265,30

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,49%	-3,57%	-1,39%	3,90%	-6,99%
Categoría	1,53%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	843/930	489/886	824/860	586/810	239/779
Quintil	5	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,45%	-0,22%	-4,01%	-6,19%	-10,76%
Categoría	-0,06%	0,36%	2,34%	11,39%	7,53%
Ranking	156/950	667/948	874/918	789/833	603/777
Quintil	1	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 880/922

Quintil: 5

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 770/922

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR