M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,85%
• Ranking 769/780
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,261500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.359,65

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,85%	-3,57%	-1,39%	3,90%	-6,99%
Categoría	0,64%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	769/780	416/777	741/775	541/754	228/740
Quintil	5	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,55%	-1,77%	-5,14%	-5,14%	-9,32%
Categoría	0,38%	0,39%	-2,05%	11,91%	11,00%
Ranking	723/780	680/780	514/778	685/754	562/712
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 410/777

Quintil: 3

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 507/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR