M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,22%
• Ranking 496/776
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,285400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 476.756,90

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,22%	3,91%	7,40%	12,20%	-2,58%
Categoría	2,66%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	496/776	199/778	378/776	74/755	82/741
Quintil	4	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,87%	1,93%	2,08%	19,11%	25,38%
Categoría	1,72%	2,98%	4,19%	14,83%	10,51%
Ranking	459/776	519/776	539/775	377/752	112/717
Quintil	3	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 494/779

Quintil: 4

Volatilidad: 1,59%

Ranking: 769/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596591

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR