M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,53%
• Ranking 118/795
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,046300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 286.524,68

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,53%	7,40%	12,20%	-2,58%	5,36%
Categoría	-2,39%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	118/795	388/793	71/772	73/761	386/730
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,34%	2,45%	6,88%	27,76%	37,10%
Categoría	0,94%	1,66%	2,33%	7,38%	12,43%
Ranking	603/796	258/795	121/794	13/766	39/709
Quintil	4	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 101/794

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 767/794

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596591

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR