M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,69%
• Ranking 55/800
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,633500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256.857,89

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,69%	7,40%	12,20%	-2,58%	5,36%
Categoría	-4,44%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,34%
Ranking	55/800	395/798	66/775	74/763	390/732
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,90%	0,11%	5,32%	20,41%	45,90%
Categoría	-2,93%	-5,14%	1,51%	5,40%	14,87%
Ranking	249/800	49/800	204/799	21/768	16/685
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 245/799

Quintil: 2

Volatilidad: 1,50%

Ranking: 790/799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596591

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR