M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,01%
• Ranking 739/776
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,164200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,91

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,01%	-3,54%	-1,35%	3,96%	-6,95%
Categoría	2,35%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	739/776	412/777	738/775	538/754	226/740
Quintil	5	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,10%	-0,37%	-4,28%	-7,04%	-10,39%
Categoría	0,27%	1,68%	4,14%	14,11%	9,07%
Ranking	730/776	655/776	764/776	737/753	561/720
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 772/779

Quintil: 5

Volatilidad: 3,04%

Ranking: 651/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596674

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR