Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,12%
- Ranking1457/2190
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Gestor de Inversiones.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,086071 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.597,19
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,12% | 11,54% | 4,43% | 8,55% | -21,95% |
| Categoría | -0,15% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1457/2190 | 245/2154 | 1134/2110 | 639/2059 | 1812/1987 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,91% | -1,21% | 7,99% | 22,55% | 2,30% |
| Categoría | -1,53% | -0,69% | 5,42% | 15,47% | 2,58% |
| Ranking | 1330/2169 | 1258/2190 | 551/2150 | 426/2063 | 979/1913 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 313/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 1636/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2145396326
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
