Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - LEMBUS FUND A USD CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024·
- Fecha31/12/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 25%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia. La inversión directa en valores de renta variable puede alcanzar en conjunto hasta el 70% del patrimonio neto total del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,866787 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.478,99
Fecha: 31/12/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | -4,87% | -9,17% | 1,03% | · |
| Categoría | 2,59% | 7,06% | -16,04% | 13,28% | 1,24% |
| Ranking | - | 549/554 | 109/523 | 480/497 | - |
| Quintil | - | 5 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,58% | 3,14% | 7,56% | -1,42% | 9,83% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,29%
Ranking: 570/570
Quintil: 5
Volatilidad: 13,67%
Ranking: 6/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2153409532
Fecha de constitución: 21/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
