Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,46%
- Ranking418/437
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo de gestión activa busca ofrecer una rentabilidad atractiva durante su plazo fijo, que finaliza el 30 de octubre de 2025. El subfondo invierte principalmente en bonos emitidos por emisores privados, semiprivados y públicos de todo el mundo y se gestiona sin referencia a un índice de referencia. El gestor de cartera construye la cartera en el lanzamiento y aplica una estrategia de compra y retención.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,525239 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.208,69
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -11,46% | 9,12% | -1,70% | -3,64% | 3,68% |
| Categoría | -4,29% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 418/437 | 85/428 | 352/419 | 69/409 | 280/381 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,33% | -4,71% | -3,81% | -9,82% | · |
| Categoría | 0,88% | 0,97% | -1,44% | -3,68% | -1,46% |
| Ranking | 411/439 | 428/437 | 301/436 | 291/415 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 282/436
Quintil: 4
Volatilidad: 10,25%
Ranking: 27/436
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2156499977
Fecha de constitución: 23/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
