Informe del fondo de inversión
ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME A (ACC) USD
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,92%
- Ranking616/1195
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,973204 EUR
Patrimonio (miles de euros):89,48
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,92% | -6,41% | 17,03% | 7,88% | 3,86% |
| Categoría | 2,17% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 616/1195 | 1119/1165 | 939/1128 | 981/1057 | 22/1003 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,34% | -0,52% | 2,64% | 20,24% | 33,07% |
| Categoría | 2,88% | -0,54% | 24,65% | 58,78% | 70,04% |
| Ranking | 1130/1182 | 474/1194 | 1134/1178 | 1008/1073 | 792/951 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1103/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 1166/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2164518214
Fecha de constitución: 14/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
