Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,93%
- Ranking63/267
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización atractiva del capital en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos al sector de las infraestructuras mundiales mediante, entre otras cosas invirtiendo principalmente en valores de renta variable, valores mobiliarios asimilables a renta variable, incluidos certificados de depósito, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), e incluidos valores mobiliarios emitidos por sociedades de infraestructuras y sociedades que reúnan las condiciones para ser consideradas fondos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, que coticen en un Mercado Regulado y que operen en los sectores de servicios de telecomunicaciones, servicios públicos, transporte y energía, así como certificados de participación, etc. emitidos por sociedades de todo el mundo.
Referencia:FTSE Developed Core Infra-structure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 135,335760 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.355,64
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 13,93% | 1,59% | 14,52% | -3,23% | -3,21% |
| Categoría | 9,79% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 63/267 | 139/248 | 53/245 | 161/218 | 78/201 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,64% | 15,04% | 30,80% | 38,10% |
| Categoría | 0,17% | 0,11% | 10,80% | 24,84% | 29,25% |
| Ranking | 149/272 | 88/268 | 76/252 | 71/226 | 51/187 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 75/253
Quintil: 2
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 150/253
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2167913123
Fecha de constitución: 06/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
