Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202518,00%
- Ranking26/1486
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes que hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de todo el mundo que, a juicio de la Gestora de inversiones, hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad, pero cuya perspectiva a largo plazo es positiva.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 203,135156 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.354,89
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 18,00% | 15,89% | 12,92% | -2,50% | 33,48% |
| Categoría | 6,10% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 26/1486 | 310/1475 | 154/1407 | 40/1329 | 58/1235 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,87% | 16,87% | 21,40% | 51,95% | · |
| Categoría | 3,73% | 11,78% | 9,65% | 19,00% | 32,49% |
| Ranking | 22/1491 | 16/1489 | 22/1475 | 30/1379 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 23/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 249/1482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2180924032
Fecha de constitución: 02/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
