Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS ZDH EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,01%
- Ranking379/385
- Fecha04/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en dólares estadounidenses u otras divisas fuertes. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 73,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.367,98
Fecha: 04/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -6,01% | 4,51% | -2,37% | 2,57% | -23,92% |
| Categoría | 2,28% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 379/385 | 127/374 | 341/348 | 252/325 | 288/304 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,66% | -3,58% | -4,82% | 4,17% | -26,35% |
| Categoría | 1,20% | -0,44% | 2,41% | 19,90% | 4,26% |
| Ranking | 268/391 | 370/390 | 369/383 | 288/348 | 283/291 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 373/381
Quintil: 5
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 121/381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2181960639
Fecha de constitución: 22/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
