Informe del fondo de inversión
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,23%
- Ranking22/39
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg US Short Treasury Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Bloomberg US Short Treasury Index es un índice de bonos representativo de los pagarés, las letras y los bonos denominados en USD y emitidos por el Gobierno de EE. UU. El Índice incluye las letras del Tesoro emitidas por plazos fijos de vencimiento de 4, 13, 26 y 52 semanas, así como pagarés y bonos del Tesoro a los que les queda menos de un año para el alcanzar el vencimiento. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:Bloomberg US Short Treasury Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,448200 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.991,08
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,23% | 2,08% | 3,54% | 2,76% | -1,38% |
| Categoría | 1,33% | -9,85% | 6,29% | -2,80% | 4,75% |
| Ranking | 22/39 | 5/34 | 28/34 | 3/32 | 26/31 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 1,87% | 8,27% | 8,04% |
| Categoría | -0,83% | 0,28% | 0,84% | -4,25% | 1,46% |
| Ranking | 5/47 | 25/47 | 18/34 | 3/34 | 16/29 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 19/34
Quintil: 3
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 34/34
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2182388749
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
