Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,15%
- Ranking243/296
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 16,034862 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.069,82
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,15% | 15,82% | 8,73% | 1,49% | 37,38% |
| Categoría | 2,24% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 243/296 | 161/293 | 127/284 | 50/260 | 55/257 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,44% | 1,95% | -3,95% | 14,09% | 84,93% |
| Categoría | 2,38% | 6,03% | 6,57% | 27,27% | 86,35% |
| Ranking | 281/296 | 254/296 | 267/294 | 217/275 | 103/256 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 254/294
Quintil: 5
Volatilidad: 16,72%
Ranking: 114/294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418350
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
