Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,65%
- Ranking119/293
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 17,333446 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.726,35
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,65% | -2,12% | 15,82% | 8,73% | 1,49% |
| Categoría | 2,45% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 119/293 | 230/293 | 159/290 | 126/281 | 50/257 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,80% | 7,33% | -2,30% | 23,34% | 67,24% |
| Categoría | 0,39% | 4,58% | 4,20% | 30,69% | 64,97% |
| Ranking | 129/293 | 80/293 | 216/293 | 185/281 | 94/254 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 254/293
Quintil: 5
Volatilidad: 13,83%
Ranking: 106/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418350
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
