Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,18%
- Ranking245/296
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,975630 EUR
Patrimonio (miles de euros):516,59
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,18% | 15,72% | 8,62% | 1,42% | 37,40% |
| Categoría | 2,24% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 245/296 | 164/293 | 129/284 | 51/260 | 53/257 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,44% | 1,91% | -3,99% | 13,83% | 84,43% |
| Categoría | 2,38% | 6,03% | 6,57% | 27,27% | 86,35% |
| Ranking | 280/296 | 255/296 | 268/294 | 220/275 | 105/256 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 255/294
Quintil: 5
Volatilidad: 16,69%
Ranking: 116/294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418434
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
