Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,66%
- Ranking116/293
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 17,265638 EUR
Patrimonio (miles de euros):558,37
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,66% | -2,19% | 15,72% | 8,62% | 1,42% |
| Categoría | 2,45% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 116/293 | 234/293 | 162/290 | 128/281 | 51/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,81% | 7,31% | -2,31% | 23,10% | 66,58% |
| Categoría | 0,39% | 4,58% | 4,20% | 30,69% | 64,97% |
| Ranking | 128/293 | 81/293 | 217/293 | 186/281 | 99/254 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 260/293
Quintil: 5
Volatilidad: 13,78%
Ranking: 116/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418434
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
