Informe del fondo de inversión
UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20250,86%
- Ranking723/1036
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.214,972642 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.195,38
Fecha: 20/11/2025
1 día: 1,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,86% | 5,48% | · | · | · |
| Categoría | 6,35% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 723/1036 | 959/1034 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,07% | -0,31% | -3,01% | · | 28,33% |
| Categoría | -0,09% | 6,57% | 7,44% | 23,24% | 25,88% |
| Ranking | 897/1049 | 912/1049 | 782/1035 | - | 418/941 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 771/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 13,11%
Ranking: 472/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2189790095
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
