Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,05%
- Ranking50/541
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,268500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.562,92
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 29,05% | 19,81% | 9,29% | -17,58% | -25,51% |
| Categoría | 2,95% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 50/541 | 111/526 | 469/524 | 212/519 | 367/503 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,43% | 24,94% | 63,50% | 48,38% | 8,34% |
| Categoría | -1,74% | 3,67% | 15,08% | 21,66% | -8,34% |
| Ranking | 39/541 | 53/541 | 45/536 | 86/510 | 42/472 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,77%
Ranking: 51/539
Quintil: 1
Volatilidad: 18,81%
Ranking: 88/539
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2191242366
Fecha de constitución: 06/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
