Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 5C EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,42%
- Ranking906/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en reflejar la rentabilidad del S&P 500 Index (el 'Índice de Referencia'). El Índice de Referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 500 empresas que representan todos los principales sectores de EE.UU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 10,959100 EUR
Patrimonio (miles de euros):298.420,05
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,42% | 15,12% | 22,62% | 22,84% | -21,09% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 906/1442 | 68/1315 | 772/1217 | 265/1124 | 813/1042 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,01% | 3,37% | 16,39% | 58,64% | · |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% | 76,41% |
| Ranking | 460/1498 | 1141/1485 | 600/1388 | 280/1157 | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 590/1404
Quintil: 3
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 510/1404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2196472984
Fecha de constitución: 22/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
