Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20262,46%
- Ranking953/1582
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,775500 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.926,18
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,46% | 4,62% | 6,19% | 8,65% | -3,17% |
| Categoría | 3,63% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 953/1582 | 504/1478 | 852/1404 | 304/1240 | 629/1200 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,43% | 1,06% | 4,09% | 17,00% | 20,22% |
| Categoría | 0,44% | 2,12% | 6,46% | 20,26% | 18,57% |
| Ranking | 704/1674 | 941/1659 | 955/1552 | 659/1376 | 542/1171 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 912/1546
Quintil: 3
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 1540/1546
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2196480060
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
