Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X QDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,12%
- Ranking667/1300
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,317029 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,03
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,12% | -4,70% | 5,25% | 5,26% | -10,65% |
| Categoría | 3,18% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 667/1300 | 1044/1288 | 845/1283 | 549/1180 | 922/1162 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,64% | 2,14% | 3,78% | -0,72% |
| Categoría | -0,34% | 2,28% | 6,73% | 20,40% | 19,12% |
| Ranking | 238/1304 | 558/1308 | 1021/1305 | 1108/1256 | 962/1086 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1188/1307
Quintil: 5
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 1150/1307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2196480227
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
