Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,25%
- Ranking271/685
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización bursátil o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 50% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World (25%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (50%), ICE BofA ESTR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,693500 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.080,41
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,25% | 5,05% | · | · | -11,18% |
| Categoría | 3,27% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 271/685 | 303/663 | - | - | 290/599 |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,28% | 1,95% | 8,75% | 21,73% | 16,42% |
| Categoría | 2,00% | 0,64% | 8,70% | 19,67% | 12,31% |
| Ranking | 280/694 | 183/673 | 295/675 | 292/635 | 297/567 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 271/680
Quintil: 2
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 474/679
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2201937641
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
