CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2025 1,04%
• Ranking 371/642
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización bursátil o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 50% del Valor Liquidativo del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World (25%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (50%), ICE BofA ESTR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,893400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.680,08

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,04%	·	·	-11,18%	5,90%
Categoría	1,11%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	371/642	-	-	285/590	375/552
Quintil	3	-	-	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,29%	3,98%	5,30%	11,03%	·
Categoría	1,50%	3,76%	3,81%	8,44%	13,33%
Ranking	337/651	304/645	223/633	307/606
Quintil	3	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2201937641

Fecha de constitución: 14/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR