Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,36%
- Ranking375/528
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización de mercado o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 100% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World (50%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (45%), ICE BofA €STR Overnight Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,029400 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.361,65
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,36% | · | · | -20,82% | 14,64% |
| Categoría | -1,79% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 375/528 | - | - | 448/475 | 177/458 |
| Quintil | 4 | - | - | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,32% | 6,78% | 9,88% | 36,90% | · |
| Categoría | 0,77% | 3,30% | 3,10% | 9,26% | 17,05% |
| Ranking | 168/535 | 26/533 | 52/525 | 17/488 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 53/526
Quintil: 1
Volatilidad: 16,01%
Ranking: 6/526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2215890091
Fecha de constitución: 23/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
