FIDELITY FUNDS-UK SPECIAL SITUATIONS A-DIST-GBP

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI UK VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,10%
• Ranking 9/12
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en el Reino Unido. El fondo trata de invertir en renta variable de empresas en situación especial (que están infravaloradas y cuyo potencial de recuperación no reconoce el mercado). El fondo contará con una mezcla de inversiones en empresas de mayor tamaño, medianas y pequeñas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.

Referencia: FTSE All Share Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,083042 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR
Fondo	11,10%	15,50%	18,35%	4,87%	-8,49%
Categoría	12,85%	17,31%	11,20%	2,88%	-13,11%
Ranking	9/12	10/12	7/12	8/12	8/11
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR
Fondo	-1,50%	6,33%	19,97%	54,48%	49,46%
Categoría	-1,31%	3,42%	22,58%	51,23%	37,73%
Ranking	7/12	4/12	9/12	8/12	6/9
Quintil	3	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 10/12

Quintil: 5

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 6/12

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2219351520

Fecha de constitución: 02/01/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD