FIDELITY FUNDS-UK SPECIAL SITUATIONS A-DIST-GBP

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI UK VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,18%
• Ranking 8/10
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en el Reino Unido. El fondo trata de invertir en renta variable de empresas en situación especial (que están infravaloradas y cuyo potencial de recuperación no reconoce el mercado). El fondo contará con una mezcla de inversiones en empresas de mayor tamaño, medianas y pequeñas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.

Referencia: FTSE All Share Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,934406 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR
Fondo	3,18%	15,50%	18,35%	4,87%	-8,49%
Categoría	7,89%	17,30%	11,17%	2,87%	-13,12%
Ranking	8/10	8/10	5/10	6/10	6/9
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR
Fondo	0,57%	-0,05%	9,15%	42,46%	43,65%
Categoría	1,84%	2,20%	13,59%	39,99%	30,73%
Ranking	8/10	9/10	8/10	7/10	4/7
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 8/10

Quintil: 4

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 7/10

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2219351520

Fecha de constitución: 02/01/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD