Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HUMAN CAPITAL A USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,91%
  • Ranking2026/2703
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable, emitidos por sociedades que valoran las prácticas que valoran el capital humano y que cumplen con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por sociedades que hayan desarrollado prácticas recomendadas en materia de gestión del capital humano, como formaciones, procesos de adquisición y retención del talento, y políticas de diversidad; o bien sociedades cuyo modelo de negocio fomente directamente el desarrollo y la formación de la plantilla, la adquisición de conocimiento y la protección de los empleados. El Subfondo invertirá principalmente en países incluidos en el MSCI All Countries World Index.

Referencia:MSCI All Countries World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,667973 EUR

Patrimonio (miles de euros):15,98

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,91%11,49%11,81%-13,61%·
Categoría5,05%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking2026/27031909/25851660/2501818/2352-
Quintil4442-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,74%2,33%0,42%17,92%·
Categoría3,46%6,57%10,22%46,84%78,60%
Ranking1577/27572215/27572150/26572178/2465
Quintil3555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2164/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 13,28%

Ranking: 1727/2666

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2221884237

Fecha de constitución: 09/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.