Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HUMAN CAPITAL A USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,01%
- Ranking1171/2726
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable, emitidos por sociedades que valoran las prácticas que valoran el capital humano y que cumplen con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por sociedades que hayan desarrollado prácticas recomendadas en materia de gestión del capital humano, como formaciones, procesos de adquisición y retención del talento, y políticas de diversidad; o bien sociedades cuyo modelo de negocio fomente directamente el desarrollo y la formación de la plantilla, la adquisición de conocimiento y la protección de los empleados. El Subfondo invertirá principalmente en países incluidos en el MSCI All Countries World Index.
Referencia:MSCI All Countries World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 91,686935 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,86
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,01% | 11,49% | 11,81% | -13,61% | · |
| Categoría | -3,03% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1171/2726 | 1916/2611 | 1663/2527 | 831/2373 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,97% | 0,16% | 2,37% | 21,46% | · |
| Categoría | -0,92% | 2,42% | 4,94% | 38,20% | 76,83% |
| Ranking | 2249/2741 | 2139/2730 | 1453/2663 | 1733/2440 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1267/2670
Quintil: 3
Volatilidad: 13,54%
Ranking: 1604/2670
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2221884237
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
