Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS EUR D (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,00%
- Ranking865/1001
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en los mercados de crédito y tipos de interés. El Subfondo buscará alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en un amplio universo de inversión en bonos de crédito, incluyendo bonos convertibles e instrumentos derivados de renta fija, incluyendo swaps de incumplimiento crediticio (en los que el Subfondo actuaría como comprador o vendedor de protección) y futuros sobre tipos de interés. El Subfondo buscará generar rentabilidad a partir de dos fuentes principales: una cartera principal, larga/corta, con exposiciones a títulos de crédito de un solo nombre y una superposición de asignación de activos diseñada para mejorar la rentabilidad de la cartera principal mediante exposiciones largas y cortas a índices direccionales del mercado de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,07
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,62% | 2,49% | 0,32% | 3,72% |
| Categoría | 0,63% | 4,58% | 9,96% | 4,04% | -3,49% |
| Ranking | 865/1001 | 495/988 | 833/984 | 669/887 | 227/870 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,14% | 0,65% | 1,51% | 4,45% | · |
| Categoría | 1,25% | 1,99% | 4,82% | 19,56% | 22,65% |
| Ranking | 919/1001 | 703/1001 | 542/990 | 720/881 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 520/996
Quintil: 3
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 982/996
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2225892236
Fecha de constitución: 16/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
